يوصي كبار المحللين في وول ستريت باستخدام هذه الأسهم الثلاثة لتحقيق عوائد قوية

لا تزال أسواق الأسهم العالمية متقلبة وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط والتركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت تعزيز محافظهم الاستثمارية عن طريق إضافة أسهم أرباح ذات عوائد جذابة.

يمكن لكبار محللي وول ستريت المساعدة في اختيار الأسهم التي تدفع أرباحًا منتظمة مع القدرة على توليد زيادة في رأس المال وتعزيز إجمالي العائدات.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا والتي تم تسليط الضوء عليها من قبل كبار المحترفين في وول ستريت، كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

طاقة الافعى

طاقة الافعى هي شركة تابعة ل طاقة دايموندباك وتركز على امتلاك واكتساب المصالح المعدنية وحقوق الملكية، في المقام الأول في الحوض البرمي. بالنسبة للربع الأول من عام 2026، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح أساسية قدرها 38 سنتًا للسهم الواحد وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 30 سنتًا للسهم الواحد. بوضوح تقدم عائد أرباح بنسبة 5٪.

في الآونة الأخيرة، بدأ سكوت هانولد، محلل RBC Capital، تغطية أسهم Viper Energy بتصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 58 دولارًا. وقال هانولد: “تتمتع الشركة بميزة نظرًا لحجمها وتركيزها الأساسي في العصر البرمي ومدة المخزون وشريك التشغيل المتوافق”.

على وجه التحديد، سلط المحلل ذو الخمس نجوم الضوء على أن قاعدة أصول Viper التي تركز على العصر البرمي وحجمها الكبير مقارنة بأقرانها تضعها كمشغل الأفضل في فئتها. وأضاف هانولد أن مزيج الإنتاج المرجح للسوائل بنسبة 75٪ من VNOM يوفر نفوذًا مفيدًا في بيئة أسعار النفط القوية.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع هانولد أن يتراوح عمر مخزون Viper من 15 إلى 20 عامًا، مع الأخذ في الاعتبار وتيرة التطوير الحالية لشركائها التشغيليين، والتي هي أعلى بكثير من أقرانها. ومن بين المزايا الأخرى، سلط المحلل الضوء على علاقة VNOM مع شركة Diamondback Energy، التي تمتلك حوالي 39٪ من ملكية الشركة. وقال هانولد إن علاقة Viper مع Diamondback تمنحها ميزة على نظيراتها، نظرًا لأنها توفر رؤية للنشاط المستقبلي والإنتاج، والنمو العضوي عالي الهامش، والإيرادات الثابتة والتدفقات النقدية.

أخيرًا، سلط هانولد الضوء على الميزانية العمومية القوية لشركة Viper. وأشار إلى أن الشركة مصنفة على الدرجة الاستثمارية ولديها تكلفة رأس مال أقل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التوزيعات المستدامة وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية. وأكد المحلل أيضًا على إطار عوائد رأس المال الجذاب لشركة VNOM.

يحتل هانولد المرتبة رقم 152 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 20.2%. راجع عمليات إعادة شراء أسهم Viper Energy على TipRanks.

الموارد البرمي

هانولد متفائل أيضًا بشأن شركة النفط والغاز الطبيعي المستقلة، الموارد البرمي. لديه تصنيف شراء على العلاقات العامة سهم بسعر مستهدف 27 دولارًا. أعلنت شركة Permian عن توزيع أرباح أساسية قدرها 16 سنتًا للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2026. ويقدم سهم PR عائد أرباح بنسبة 3.2٪.

في مذكرة بحثية حديثة، قام هانولد بتحديث تقديراته لموارد العصر البرمي، ديفون للطاقة، و موارد ماتادور لتعكس تأثير استحواذ هذه الشركات على الأفدنة غير المطورة في حوض نيو مكسيكو ديلاوير بموجب بيع الإيجار الفيدرالي. في حين أنفقت ديفون وماتادور 2.6 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي، أنفقت بيرميان 152 مليون دولار على مساحة 6634 فدانًا وأضافت 50-60 موقعًا صافيًا.

وعلى وجه التحديد، أشار هانولد إلى أن مبلغ 152 مليون دولار الذي أنفقته شركة بيرميان يعادل ما يقرب من ربع عمليات الحفر، بناءً على وتيرة هذا العام. وأضاف أن الصفقة تتوافق مع نشاط الاستحواذ الفصلي لشركة Permian Resources وتم تمويلها من النقد المتاح.

ويتوقع المحلل أن يتفوق أداء أسهم العلاقات العامة على نظيراتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وهو يتوقع أن تقوم شركة Permian Resources بتوليد عوائد تدفقات نقدية حرة رائدة بين أقرانها، مما يدعم استراتيجية قوية لعائد المساهمين.

وأوضح هانولد أن “الشركة تمتلك مواقع كبيرة ومتجاورة في قلب جنوب وشمال ديلاوير بيرميان مع مخزون يتراوح بين 12 و15 عامًا إلى جانب موقع كبير في جنوب ميدلاند بيرميان”. راجع هيكل ملكية موارد العصر البرمي على TipRanks.

شيفرون

وأخيرا، دعونا ننظر إلى عملاق النفط والغاز، شيفرون. أعادت الشركة 6 مليارات دولار نقدًا إلى المساهمين في الربع الأول، بما في ذلك 2.5 مليار دولار من خلال إعادة شراء الأسهم و3.5 مليار دولار من الأرباح. بتوزيع أرباح ربع سنوية بواقع 1.78 دولار للسهم الواحد CVX يقدم السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.8٪.

في الآونة الأخيرة، أكد نيتين كومار، محلل ميزوهو، على تصنيف الشراء لشركة شيفرون مع سعر مستهدف يبلغ 230 دولارًا. ورفع المحلل توقعاته لأسعار النفط لعامي 2026 و2027، حيث يتوقع أن يستمر تأثير الصراع الأمريكي الإيراني على أسعار النفط وتشققات التكرير لفترة أطول من تأثيره على أسعار خام نايمكس.

وشدد كومار على أنه على الرغم من التوقعات الكلية الأكثر إيجابية بشأن النفط، فإن شركات التنقيب والإنتاج ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تركز على النفط، ومصافي التكرير الأمريكية، وشركات النفط المتكاملة، جميعها يتم تداولها تحت متوسط ​​نطاق السعر إلى صافي قيمة الأصول على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وقال المحلل إن تقييماته لقطاعات المنبع وشركات النفط العالمية تعكس بالفعل فرصة “القيمة” هذه في شركة شيفرون. كونوكو فيليبس، ديفون، دياموندباك و أوكسيدنتال بتروليوم الأسهم.

وفي الوقت نفسه، أشار المحلل ذو الخمس نجوم إلى أن الجدل الرئيسي الدائر حول شيفرون يركز على عمق المخزون وما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على أحجام الإنتاج على المدى الطويل دون التضحية بكفاءة رأس المال. وفي هذا الصدد، أبرز كومار أن الإدارة حولت تركيزها بعيدًا عن الإنفاق على النمو نحو تعظيم التدفق النقدي الحر.

أيضًا، يعتقد كومار أن تحسين إنتاجية الآبار في حوض بيرميان، بما في ذلك استخدام المواد الخافضة للتوتر السطحي، قد خفف من بعض مخاوف المستثمرين وزاد الثقة في خطة CVX للحفاظ على إنتاج الهضبة بأكثر من 1 مليون برميل في اليوم من الحوض حتى نهاية العقد المقبل. ومن بين الإيجابيات الأخرى، أدرج كومار عملية الاستحواذ على هيس، والتي تضيف أصولًا عالية الجودة في المياه العميقة، واستثمارات حديثة في أعمال الليثيوم والطاقة، و”سجل حافل في تقديم عوائد نقدية للمساهمين”.

يحتل كومار المرتبة رقم 1098 من بين أكثر من 12200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته مربحة بنسبة 60% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 7.2%. راجع Chevron Financials على TipRanks.